336 К 89 Кузнецов, Геннадий Васильевич. Основы финансовых вычислений : учебное пособие / Г. В. Кузнецов, А. А. Кочетыгов. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 407 с. on-line - Вид и объём ресурса: Электрон. текстовые дан. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Систем. требования: Internet Explorer 4.0.2 и выше. - Znanium.com. - ISBN 978-5-16-104838-2 : Б. ц.. - Текст : электронный. Содержание: Финансовые отношения в рыночной экономике . - С .6-80 Расчет эффективности финансовых операций . - С .81-108 Оценка потоков платежей . - С .109-136 Финансовые расчеты с валютой . - С .137-153 Риск, доходность и цена финансовых инструментов . - С .154-198 Аналитическая работа на финансовом рынке . - С .199-242 Производные ценные бумаги . - С .243-296 Портфель ценных бумаг . - С .297-322 Актуарные расчеты . - С .323-356 Финансовые вычисления в страховании . - С .357-399
Кл.слова (ненормированные): БИРЖА, ВИДЫ -- БИРЖА, ФУНКЦИИ -- БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ -- РЫНОК -- ЦЕННЫЕ БУМАГИ -- ЭМИССИЯ -- ЭМИТЕНТ -- СКОРИНГ -- ПРОСТЫЕ ПРОЦЕНТЫ -- СЛОЖНЫЕ ПРОЦЕНТЫ -- ДИСКОНТ -- НЕПРЕРЫВНАЯ СТАВКА -- СПОТОВАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА -- ФОРВАРДНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА -- РЕНТА ФИНАНСОВАЯ -- РЕНТА БЕССРОЧНАЯ -- ДЮРАЦИЯ -- ВАЛЮТА, РАСЧЕТ КОТИРОВОК -- КОТИРОВКА -- ФИНАНСОВЫЙ РИСК -- УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ -- ОБЛИГАЦИЯ -- КОНВЕРТАЦИЯ -- АКЦИЯ -- ВЕКСЕЛЬ -- ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ -- ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ -- ИНДЕКС РЫНОЧНЫЙ -- ИНДЕКС БИРЖЕВОЙ -- ФЬЮЧЕРСНЫЙ КОНТРАКТ -- ФЬЮЧЕРСНАЯ ЦЕНА, РАСЧЕТ -- ФОРВАРДНЫЙ КОНТРАКТ -- ОПЦИОНЫ, СТРАТЕГИЯ -- ПОРТФЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ, МОДЕЛИ -- СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ -- ТАРИФ -- МОДЕЛЬ БЛЭКА -- МОДЕЛЬ МАРКОВИЦА -- МОДЕЛЬ ТОБИНА-ШАРПА-ЛИНТНЕРА Аннотация: В учебном пособии излагается современное представление о финансовых операциях с различными видами активов на организованных рынках. Приводятся основные понятия рынка ценных бумаг, биржевого и банковского дела. Рассматриваются количественные характеристики эффективности и риска торговых операций, способы и методы расчета доходности финансовых инструментов, модели управления инвестициями. Обсуждаются практические аспекты применения математических методов к анализу процессов на финансовом рынке. Даются основные понятия страхования и актуарных расчетов. Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования последнего поколения. Для студентов направлений "Прикладная математика и информатика", "Экономика", "Менеджмент", "Бизнес-информатика", изучающих учебные дисциплины "Финансовая и актуарная математика", "Основы финансовых вычислений", а также для студентов и магистрантов других направлений (специальностей, программ), изучающих вопросы рыночной экономики, инвестиций в ценные бумаги и эффективности финансовых операций. Для просмотра полного текста, пожалуйста, авторизируйтесь. Доп.точки доступа: Кочетыгов, Александр Алексеевич Свободных экз. нет Количество выдач: 0000000 |
336 Н 73 Новиков, Анатолий Иванович. Теория принятия решений и управление рисками в финансовой и налоговой сферах : учебное пособие / А. И. Новиков, Т. И. Солодкая. - 5-е изд., стер. - Москва : Дашков и К°, 2022. - 284 с. on-line - Вид и объём ресурса: Электрон. текстовые дан. - (Учебные издания для бакалавров). - Систем. требования: Internet Explorer 4.0.2 и выше. - Университетская библиотека online. - ISBN 978-5-394-04779-4 : Б. ц.. - Текст : электронный. Содержание: Основы теории принятия рисковых решений Финансовая математика Методы оценки инвестиционных проектов Измерение риска финансовых активов Портфельный анализ Модель ценообразования на финансовые активы Арбитражная теория ценообразования (АРТ) Общие методы уменьшения рисков Опционы и ценообразование опционов Финансовая устойчивость и риск фирмы Прогнозирование финансово-экономических показателей
Финансовый менеджмент Аннотация: В учебном пособии рассматриваются основы теории принятия рисковых решений, финансовая математика, методы оценки и анализа рисков инвестиционных проектов. Отдельные темы посвящены определению риска финансовых активов, портфельному анализу и ценообразованию на финансовых рынках, методам снижения риска, в том числе хеджированию с помощью опционов, а также анализу финансовой устойчивости и риска фирмы на основе эффекта рычага. По всем темам приведены примеры с подробным решением. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки "Экономика", а также преподавателей экономических вузов. Для просмотра полного текста, пожалуйста, авторизируйтесь. Доп.точки доступа: Солодкая, Т. И. Свободных экз. нет Количество выдач: 0000000 |
336 Г 72 Господарчук, Галина Геннадьевна. Финансовые рынки и финансовые инструменты : учебное пособие / Г. Г. Господарчук, С. А. Господарчук. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 88 с. on-line - Вид и объём ресурса: Электрон. текстовые дан. - (Высшее образование). - Систем. требования: Internet Explorer 4.0.2 и выше. - Znanium.com. - ISBN 978-5-16-107386-5 : Б. ц.. - Текст : электронный. Содержание: Предисловие . - С .4 Фундаментальные ценные бумаги : тема 1. - С .5-29 Акции и биржевая торговля : тема 2. - С .30-38 Производные финансовые инструменты : тема 3. - С .39-69 Управление портфелем ценным бумаг : тема 4. - С .70-88
Кл.слова (ненормированные): ИНВЕСТИЦИИ -- ОБЛИГАЦИИ -- МАРЖИНАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ -- ФОРВАРДЫ -- ФЬЮЧЕРСЫ -- ОПЦИОНЫ -- ДОХОДНОСТЬ Аннотация: Настоящее учебное пособие направлено на формирование у студентов целостного представления о функционировании финансовых рынков; используемых финансовых инструментах; механизмах принятия решений, касающихся операций и сделок на финансовом рынке. В учебном пособии рассматривается широкий спектр экономических показателей, которые используются для оценки результатов операций с ценными бумагами; для оценки потоков платежей при анализе инвестиционных проектов; а также для оценки параметров портфелей долговых инструментов (облигаций, кредитов). Дается определение понятийному аппарату, и описываются способы расчета индексов фондового рынка и индикаторов маржинальной торговли. Приводятся методы фундаментального анализа акций. Дается характеристика и классификация производных финансовых инструментов, а также приводятся способы расчета их основных параметров. Особое внимание уделяется таким финансовым инструментам как форварды, фьючерсы и опционы. Рассматриваются методы и модели управления портфелем ценных бумаг, а также критерии принятия решений при формировании инвестиционных стратегий. Учебное пособие содержит большое количество задач и практических заданий. Учебное пособие предназначено для научных работников, специалистов и аспирантов, ведущих исследования в сфере финансов, денежного обращения и кредита; а также для магистров, обучающихся по направлению "Финансы и кредит", в рамках подготовки выпускных квалификационных работ и изучения дисциплины "Финансовые рынки и финансово-кредитные институты". Для просмотра полного текста, пожалуйста, авторизируйтесь. Доп.точки доступа: Господарчук, Сергей Александрович Свободных экз. нет Количество выдач: 0000000 |
33 Т 34 Теплова, Тамара Викторовна Инвестиции : учебник и практикум для вузов : в 2 частях / Т. В. Теплова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт. - (Высшее образование) Систем. требования: Internet Explorer 4.0.2 и выше. - ЭБС Юрайт. - Текст : электронный. часть 2. - 2021. - 382 с. on-line - Вид и объём ресурса: Электрон. текстовые дан. - ). - ISBN 978-5-534-01820-2 : Б. ц. Содержание: Моделирование барьерной ставки инвестирования : раздел IV Моделирование ожиданий инвесторов и ценообразование финансовых активов : глава 16 Классическая конструкция САРМ и обоснование общерыночных параметров инвестирования : глава 17 Бета-коэффициент как мера систематического риска : глава 18 Развитие конструкции САРМ: переход к многофакторности и учет одностороннего риска (downside САРМ) : глава 19 Модификации портфельных моделей для развивающихся рынков капитала : глава 20 Кумулятивный подход к моделированию барьерной ставки инвестирования : глава 21 Конструкция WACC в инвестиционной аналитике : глава 22 Поиск недооцененных активов и рынков через сопоставительный анализ : раздел V Особенность сравнительного анализа активов. Мультипликатор Р/Е : глава 23 Фундаментальные характеристики популярных мультипликаторов и их эмпирические оценки : глава 24 Специфика применения мультипликаторов для компаний развивающихся рынков капитала : глава 25 Популярные модели отбора инвестиционно привлекательных компаний на базе мультипликаторов : глава 26 Аналитика инвестирования в создание реальных активов : раздел VI Качественный анализ направлений инвестирования : глава 27 Финансовая модель инвестирования в создание реальных активов и покупку контроля и общие принципы оценки эффективности (коммерческая эффективность и эффективность участия) : глава 28 Критерии оценки экономической эффективности инвестиций в реальные активы : глава 29 Анализ устойчивости оценок экономической эффективности : глава 30 Финансовые опционы и цена управленческой гибкости (реальные опционы) : раздел VII Финансовые опционы : глава 31 Реальные (управленческие) опционы : глава 32
Аннотация: В учебнике излагаются ключевые положения, традиционно относимые к инвестиционному анализу, с позиции различных инвесторов, а также модели и методы, применяемые для анализа отдельных активов (например, акций, проектов создания реальных активов). Введены понятия инвестиционной деятельности, инвестиционных решений, инвестиционной привлекательности активов. Изложены принципы ранжирования активов по инвестиционной привлекательности, показана логика, принципы и практические методы принятия инвестиционных решений. Даны комментарии по популярным инвестиционным стратегиям отбора активов в портфель на базе фундаментального анализа рынков и эмитентов. Особое внимание отводится разработке моделей и методов поиска инвестиционно привлекательных направлений инвестирования в рамках фундаментального анализа с позиции рыночного (частного, портфельного) инвестора. Показаны особенности анализа альтернативных инвестиций и возможности оценки контроля над функционирующим бизнесом. Для просмотра полного текста, пожалуйста, авторизируйтесь. Свободных экз. нет Количество выдач: 0000000 |
336 Г 79 Гребенников, Петр Ильич. Корпоративные финансы : учебник и практикум для вузов / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2023. - 252 с. on-line - Вид и объём ресурса: Электрон. текстовые дан. - (Высшее образование). - Систем. требования: Internet Explorer 4.0.2 и выше. - ЭБС Юрайт. - ISBN 978-5-534-04226-9 : Б. ц.. - Текст : электронный. Содержание: Предисловие . - С .6-8 Финансовая сфера фирмы : глава 1. - С .9-46 Инвестиционные решения при отсутствии неопределенности : глава 2. - С .47-73 Методы принятия решений в условиях неопределенности и риска : глава 3. - С .74-92 Теория портфеля и модели оценки капитальных активов : глава 4. - С .93-118 Управление финансовыми рисками : глава 5. - С .119-154 Финансовая политика фирмы : глава 6. - С .155-188 Практикум . - С .189-205 Решения задач . - С .206-243 Приложение. Таблица значений кумулятивной функции нормального распределения N(d) . - С .244-248 Глоссарий . - С .249
Кл.слова (ненормированные): ФИНАНСЫ ФИРМЫ -- ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ -- РЫНОК ФИНАНСОВ -- ДОХОДНОСТЬ -- РИСК ПОРТФЕЛЯ -- ДЮРАЦИЯ -- ДЕРИВАТИВЫ -- ФОРВАРДЫ -- СВОПЫ -- ФЬЮЧЕРСЫ -- ОПЦИОНЫ -- ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА Аннотация: В данном учебнике кратко, но полно и без существенного упрощения содержания изложены все основные темы теории корпоративных финансов - самого практичного раздела современной экономической науки. При изложении материала используются практические ситуации и условные числовые примеры, способствующие углубленному пониманию рассматриваемых проблем. Для контроля усвоения изучаемых вопросов в учебник включен Практикум - сборник задач с решениями. Учебник предназначен для студентов старших курсов экономических вузов и факультетов, изучивших высшую математику, микроэкономику и экономическую статистику. Для просмотра полного текста, пожалуйста, авторизируйтесь. Доп.точки доступа: Тарасевич, Леонид Степанович Свободных экз. нет Количество выдач: 0000000 |
336 Г 96 Гусева, Ирина Алексеевна. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для вузов / И. А. Гусева. - Москва : Юрайт, 2022. - 347 с. on-line - Вид и объём ресурса: Электрон. текстовые дан. - (Высшее образование). - Систем. требования: Internet Explorer 4.0.2 и выше. - ЭБС Юрайт. - ISBN 978-5-534-00339-0 : Б. ц.. - Текст : электронный. Содержание: Введение Финансовые рынки: понятие, структура, участники : раздел I Финансовые рынки: основные понятия и структура : глава 1 Основные мировые тенденции развития финансового рынка : глава 2 Рынок ценных бумаг : раздел II Рынок ценных бумаг: основные понятия и структура : глава 3 Акции. Рынок акций : глава 4 Облигации. Рынок облигаций : глава 5 Государственные и муниципальные ценные бумаги. Рынок государственных и муниципальных ценных бумаг : глава 6 Ипотечные ценные бумаги. Рынок ипотечных кредитов и ипотечных ценных бумаг : глава 7 Евробумаги. Рынок евробумаг : глава 8 Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов : глава 9 Векселя. Вексельный рынок : глава 10 Чеки. Сберегательные (депозитные) сертификаты. Товарораспорядительные ценные бумаги : глава 11 Рынок производных финансовых инструментов : раздел III Рынок производных финансовых инструментов: основные понятия и виды участников : глава 12 Форвардные и фьючерсные контракты. Рынок фьючерсных контрактов : глава 13 Опционы. Рынок опционов : глава 14 Свопы : глава 15 Институты финансовых рынков : раздел IV Профессиональная деятельность и профессиональные участники рынка ценных бумаг : глава 16 Фондовая биржа : глава 17 Клиринговая и учетная система на финансовых рынках : глава 18 Эмитенты. Эмиссия и андеррайтинг ценных бумаг : глава 19 Инвесторы на финансовых рынках. Институциональные инвесторы : глава 20 Регулирование финансовых рынков : глава 21 Заключение
Аннотация: Это классический университетский курс нового поколения. Он нацелен на активизацию самостоятельной учебной, поисковой и исследовательской работы студентов. Формируя систему знаний о финансовых рынках и институтах, курс дает возможность студенту проявить творческий подход. Курс предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по программам академического бакалавриата по направлениям «Экономика», «Менеджмент», также может быть интересен студентам прикладного бакалавриата, слушателям программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации, всем, кто интересуется проблемами финансового рынка. Для просмотра полного текста, пожалуйста, авторизируйтесь. Свободных экз. нет Количество выдач: 0000000 |