33 Т 34 Теплова, Тамара Викторовна Инвестиции : учебник и практикум для вузов : в 2 частях / Т. В. Теплова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт. - (Высшее образование) Систем. требования: Internet Explorer 4.0.2 и выше. - ЭБС Юрайт. - Текст : электронный. часть 2. - 2021. - 382 с. on-line - Вид и объём ресурса: Электрон. текстовые дан. - ). - ISBN 978-5-534-01820-2 : Б. ц. Содержание: Моделирование барьерной ставки инвестирования : раздел IV Моделирование ожиданий инвесторов и ценообразование финансовых активов : глава 16 Классическая конструкция САРМ и обоснование общерыночных параметров инвестирования : глава 17 Бета-коэффициент как мера систематического риска : глава 18 Развитие конструкции САРМ: переход к многофакторности и учет одностороннего риска (downside САРМ) : глава 19 Модификации портфельных моделей для развивающихся рынков капитала : глава 20 Кумулятивный подход к моделированию барьерной ставки инвестирования : глава 21 Конструкция WACC в инвестиционной аналитике : глава 22 Поиск недооцененных активов и рынков через сопоставительный анализ : раздел V Особенность сравнительного анализа активов. Мультипликатор Р/Е : глава 23 Фундаментальные характеристики популярных мультипликаторов и их эмпирические оценки : глава 24 Специфика применения мультипликаторов для компаний развивающихся рынков капитала : глава 25 Популярные модели отбора инвестиционно привлекательных компаний на базе мультипликаторов : глава 26 Аналитика инвестирования в создание реальных активов : раздел VI Качественный анализ направлений инвестирования : глава 27 Финансовая модель инвестирования в создание реальных активов и покупку контроля и общие принципы оценки эффективности (коммерческая эффективность и эффективность участия) : глава 28 Критерии оценки экономической эффективности инвестиций в реальные активы : глава 29 Анализ устойчивости оценок экономической эффективности : глава 30 Финансовые опционы и цена управленческой гибкости (реальные опционы) : раздел VII Финансовые опционы : глава 31 Реальные (управленческие) опционы : глава 32
Аннотация: В учебнике излагаются ключевые положения, традиционно относимые к инвестиционному анализу, с позиции различных инвесторов, а также модели и методы, применяемые для анализа отдельных активов (например, акций, проектов создания реальных активов). Введены понятия инвестиционной деятельности, инвестиционных решений, инвестиционной привлекательности активов. Изложены принципы ранжирования активов по инвестиционной привлекательности, показана логика, принципы и практические методы принятия инвестиционных решений. Даны комментарии по популярным инвестиционным стратегиям отбора активов в портфель на базе фундаментального анализа рынков и эмитентов. Особое внимание отводится разработке моделей и методов поиска инвестиционно привлекательных направлений инвестирования в рамках фундаментального анализа с позиции рыночного (частного, портфельного) инвестора. Показаны особенности анализа альтернативных инвестиций и возможности оценки контроля над функционирующим бизнесом. Для просмотра полного текста, пожалуйста, авторизируйтесь. Свободных экз. нет Количество выдач: 0000000 |